주식

증시 늬우스 10월2일

world1000 2026. 10. 2. 16:55

2026년 10월 2일 (금) · 한국장 마감

반도체는 숨 고르고 정유·방산이 바통…
코스피 7,000 탈환

코스피는 7,003.74(+0.46%)로 넉 달 만에 7,000선을 되찾았습니다. 전날 마이크론發 반도체 랠리가 하루 쉬어가는 사이, 국제유가를 등에 업은 정유주와 방산주가 지수를 이어받았습니다. 코스닥(893.29, -0.11%)은 전날 급등 뒤 숨을 골랐습니다.

Market Close

① 오늘의 지수

지수는 올랐지만 주도주가 하루 만에 바뀐, 전형적인 순환매 장이었습니다.

코스피
7,003.74
▲ 32.39 (+0.46%)
종가 기준 7,000선 탈환
코스닥
893.29
▼ 1.00 (-0.11%)
전날 +4.48% 급등 뒤 숨 고르기
원/달러 환율
1,350.6
▼ 7.8 (주간)
원화 강세 — 수급에 우호적
오늘의 본질적 긴장 — 바통 터치
어제의 주역 반도체가 쉬어가는 자리를 정유(SK이노 +10.32%, S-Oil +11.69%)와 방산이 이어받았습니다. 개인이 1조7,206억을 차익 실현했지만, 기관(+3,814억)이 받치고 상승 업종이 시가총액 비중으로 지수를 끌어올려 7,000선을 되찾았습니다.
Flow

② 누가 사고 누가 팔았나

코스피 투자자별 순매수 (단위: 조 원) — 개인의 대규모 차익 실현을 기관이 받침

0 기관 +0.38조 외국인 -0.14조 개인 -1.72조7,000 부근에서 개인이 대거 차익을 실현했고, 그 물량을 기관과 상승 업종이 소화했습니다.
Sectors

③ 오늘 달린 자리 — 정유·방산·화학

국제유가 상승 기대가 정제마진 개선으로 이어지며 정유가 폭발했고, 방산이 순환매로 거들었습니다.

S-Oil
+11.69%
166,200원 · 정유
SK이노베이션
+10.32%
154,000원 · 정유
엠앤씨솔루션
+8.75%
방산
LIG넥스원
+5.25%
방산
화학
+3%
업종 지수
코스닥 소부장
강세
주성엔지니어링·원익IPS·심텍
삼성전자
보합
276,000원 · 반도체 숨 고르기
SK하이닉스
+0.44%
1,841,000원
금리는 여전히 변수입니다. 미 10년물이 장중 24년 만의 최고치를 터치했고, 오늘 밤 미국 고용보고서가 10월 FOMC 향방을 가를 재료입니다.
 
Analysts on YouTube · 2026.10.02

④ 유튜버들의 시선 — 오늘 방송에서

증권가 유튜브의 당일 방송을 교차해 봤습니다. 화자별로 가장 좋은 한두 문장만 직접 인용하고, 나머지는 소화해 옮겼습니다.

삼프로TV 개장방송 · 이건규 대표

"10월은 긍정, 11월은 더 긍정, 12월은 더 긍정"

지수가 7,000을 넘느냐 마느냐는 중요하지 않다. 불확실한 매크로와 좋아지는 실적이 충돌하는 장이고, 매크로는 시간이 지나면 해소되거나 적응한다. 내년 1분기를 보고 그냥 들고 가는 게 베스트다.
  • 5%대 금리는 '뉴 노멀' — 금리만 오른 게 아니라 AI 캐펙스가 경제를 뜨겁게 달구고 있어서다.
  • 삼성전자의 HBM4 램프업이 SK하이닉스보다 한 분기 빨라, 리더십이 삼성으로 이전되는 조짐.
  • 트렌드포스 HBM +121%(블렌디드)는 곧 HBM4 단가 2.5~3배를 뜻한다.
KB증권 모닝라이브 · 박건희 차장

"칩이 10개 팔리면 기판은 20개 팔린다"

AI 칩은 성능이 좋아질수록 더 커진다. 블랙웰은 기판 1.85장, 루빈은 2.5장, 루빈 울트라는 3장을 쓴다. 그래서 FCBGA 기판 납기가 정상 12주에서 48~56주로 늘고, 고객이 선수금을 70%씩 선지급한다.
  • 기판 5대장 — 삼성전기·대덕전자·심텍·TLB·이수페타시스. 증설 효과가 실적에 잡히는 시점이 저마다 다르다(대덕·TLB가 2027년으로 빠른 편).
  • 이수페타시스는 멀티램 등 고부가로 '더 비싼 기판을 파는' 사례 — 영업이익 증가율 전망 60%대.
  • 조선주도 60주선 아래라 '바겐세일' — 순환매가 아직 닿지 않았을 뿐.

모두가 고개 끄덕인 지점

  • 반도체 사이클은 2027~2028년까지 간다 — 마이크론이 2028년 쇼티지를 공식화.
  • 그 수혜가 소부장·기판으로 번지는 중.
  • 금리·환율 같은 매크로는 시간이 풀 변수, 내년을 보라.

짚어둘 포인트

  • HBM4 리더십 — 삼성으로 이전되나.
  • 기판 5대장 중 증설 효과가 빠른 종목은 누구인가.
  • 다음 순환매 후보는 조선인가.
오늘 수집된 방송 중 부자TV·시동TV·훈훈한주식·채국장은 전날과 같은 영상(stale)이라 제외했고, 〔12시에 만나요〕 10월 2일 편은 자막이 비활성화되어 수집되지 않았습니다.
Between the Lines

⑤ 유튜버들 말속 '숨은 한 줄'

다음 거래일·관전 포인트 — 오늘 밤 미국 고용보고서, 월요일(10월 5일) 휴장 뒤 돌아오는 다음 주에는 삼성전자 3분기 잠정 실적(10월 8일)이 대기합니다. 마이크론이 연 '메모리 재평가'가 국내 대형주로 옮겨 붙을지가 관건입니다.
투자 판단과 그 책임은 오롯이 투자자 본인에게 있습니다. 이 자료는 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 방송 속 견해는 각 출연자의 의견입니다.
참고 자료
머니투데이 「기관 막판 매수에 코스피 7000 탈환」 · 핀포인트뉴스 「코스피, 기관 매수세에 0.46%↑…정유·방산 강세」 · 위키트리 「코스피 7003.74 마감」
유튜브(2026.10.02): 삼프로TV 개장방송(이건규), KB증권 모닝라이브(박건희), 딜사이트경제TV
빛의소원 증시노트 · 2026년 10월 2일 (금) 한국장 마감
반응형